多重利空蜂擁而至,油價可能將跌跌不休

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周五(5月5日)亞市盤初,油價窄幅震蕩。WTI原油6月期貨交投於45.62美元/桶附近,漲幅約為0.22%;布倫特原油7月期貨交投於48.50美元/桶附近,漲幅約為0.25%。多重利空充斥油市,隔夜油價曾一度暴跌近5%。北京時間5月6日01:00將公布美國石油鑽井總數。市場分析師認為,若該數據再次錄得增加,那麼油市將面臨又一大重壓。

周四(5月4日)美國WTI6月原油期貨電子盤價格收盤下跌2.06美元,跌幅4.33%,報45.49美元/桶;ICE布倫特7月原油期貨電子盤價格收盤下跌2.27美元,跌幅4.48%,報48.35美元/桶。美國EIA原油庫存數據利空油價的影響持續發酵,沙烏地俄羅斯對減產模棱兩可的態度令市場對延長減產協議的預期降溫,利比亞局勢危機得以緩解或推升該國的原油產量等因素合力發威,周四油價曾一度暴跌近5%,並觸及數月以來的低點。

(上圖為美國NYMEX原油期貨6月合約價格K線圖)

(上圖為ICE布倫特原油期貨7月合約價格K線圖)市場對OPEC減產效果及其是否延長減產存疑三名OPEC代表北京時間周四(5月4日)表示,原油減產協議可能延長至2017年下半年,但不太可能擴大目前180萬桶/日的減產規模。俄羅斯能源部長諾瓦克最近表示,俄羅斯傾向於延長石油減產協議,俄羅斯與原油產油國討論已進入最後階段。但是,尚未決定是否延長原油減產協議,如果作出決定,俄羅斯會發布聲明。此外,沙烏地王儲薩爾曼(MohammedbinSalman)近期表示,OPEC和非OPEC產油國的減產協議是前所未有的,如果油價能達到55美元/桶是較樂觀的情況,最低在45美元/桶以上也可以接受。豐業銀行大宗商品策略師MichaelLoewen對此評論稱,市場認為,沙烏地第一季度非原油收入超過了預期,對油價來講是負面的消息。因為投資者認為,刺激沙烏地在目前抬升油價的動力下降了。EnergyAspects的分析師表示,根據追蹤的數據,OPEC的出口自2017年至今下降為80萬桶/日,雖然產量在削減,但部份的OPEC成員國用之前儲存的原油代替出口。摩根士丹利的分析師表示,雖然OPEC口頭上宣稱已經達到了將產量減少140萬桶/日以恢復市場平衡,但航運的數據顯示,該組織的原油出口自今年以來僅下降不到100萬桶/日。期貨經紀商OANDA駐新加坡的資深市場分析師JeffreyHalley表示,雖然5月底即將到來,但是,原油價格依然困在各自波動區間的底部附近。因此,市場完全有理由擔心,OPEC可能不會延長減產協議。美國原油產量復蘇是今年以來OPEC減產行動面臨的最大挑戰美國能源信息署(EIA)最新公布的數據顯示,截至4月28日當周美國原油庫存減少93.0萬桶,降幅遠低於市場預估的減少233.3萬桶。雖然美國原油庫存過去四周穩步下降,但目前5.278億桶的庫存水平,仍較上年同期高3%。與此同時,美國原油產量同比正在以逾100萬桶/日的速度增加。市場分析師預計,美國產量至少未來幾個月都將持續增加,因之前陸上活躍鑽井總數增加的滯後效應逐漸發酵。從2016年5月的周期低點以來,美國的活躍鑽井數已增加了380座,或約120%。而美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)的數據顯示,探勘和生產公司仍在以每周平均新增近10座鑽井的速度增加。目前,美國石油鑽井總數錄得697口。匯通網提醒:北京時間周六(5月6日)01:00將公布,美國截至5月5日當周油服貝克休斯石油鑽井總數,投資者需密切關注。利比亞局勢危機得以緩解或推升該國原油產量據匯通網援引外媒報導,周三(5月3日)晚間利比亞最大的兩個派別達成了協議,該協議有利於解決利比亞的政治與經濟危機。據了解,利比亞武裝集團之間的衝突已導致該國主要油田停產。市場分析師認為,利比亞緊張局勢的緩解,將有利於提升該國的原油產量。市場預期巴克萊稱,下調2017年布倫特原油預期,從57美元/桶下調為55美元/桶。預測第二、第三季度原油均價位於50-60美元/桶區間高位,但仍有突破60美元/桶的可能性。夏季初原油市場預計收緊,美國鑽井數可能保持穩定。假設OPEC延長減產,那麼短期內巴克萊仍保持看多原油。短期基本面持續利好,但未來數周可能出現危機。花旗銀行的月度市場前瞻報告指出,近期油價可能將保持波動,因為煉油廠季節性維護減少了對原油的需求。與此同時,美國原油生產也在加速。但這依然不足以彌補OPEC與俄羅斯的石油減產缺口,加之全球經濟增長加速將擴大石油需求,花旗對於原油價格保持樂觀。預計OPEC與非OPEC產油國將在5月25日會議達成延期減產協議,今年下半年原油庫存可能將進一步下降。庫存降低可能將吸引投資者進入原油市場,實體市場收緊將進一步推升布倫特原油至60-65美元/桶。另外,全球經濟增長加速將擴大石油需求,美國西德州原油未來6-12個月可能將看到60美元/桶。匯通財經易匯通行情軟體顯示,北京時間09:53,WTI原油6月期貨報45.59美元/桶;布倫特原油7月期貨報48.47美元/桶。

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